Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| 15/12/2036 |
| 9,79% | +9,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 9,76% | +9,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 9,29% | +9,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 9,23% | +9,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 7,28% | +7,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 7,21% | +7,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 5,22% | +5,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 3,70% | −0,05% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 3,51% | +3,51% | COPEL DISTRIBUINova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 3,19% | +3,19% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 2,83% | +2,83% | CLARO S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 2,79% | +2,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 2,42% | +0,72% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,10% | +2,10% | COPEL GERACAO ENova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,69% | −34,34% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,80% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,79% | +0,79% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,72% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,25% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2027 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2027 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 0,18% | 0,00% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,15% | −0,15% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,15% | −0,15% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/10/2028 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,02% | +0,02% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,85% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/11/2027 |
| 0,00% | −10,02% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/07/2028 |
| 0,00% | −9,69% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,00% | −9,59% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| R$ 218.074.238,33Patrimônio líquido |
|---|