Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.89% | +1.36% | +16.59% | +29.67% | +44.06% | +57.94% | +63.10% | +223.27% |
| Retorno Anualizado | +13.40% | +417.89% | +16.59% | +13.87% | +12.94% | +12.10% | +10.28% | +10.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.03% | -0.02% | -0.97% | -2.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.14% | +11.62% | +13.04% | +10.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.20% | +4.59% | +3.09% | +1.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.81% Mar/2016 | -14.84% Mar/2020 | 61.7% 87 de 141 | 38.3% 54 de 141 |
| Anual | +24.08% 2016 | -4.65% 2021 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.99% | 1.62% |
| CVaR Histórico | 1.52% | 2.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 53,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 35,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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