Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.24% | +2.56% | -10.57% | -14.26% | +6.99% | +1.09% | -1.01% | +1.35% |
| Retorno Anualizado | -13.54% | +33.42% | -10.57% | -7.40% | +2.28% | +0.27% | -0.20% | +0.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -21.26% | -10.64% | -12.79% | -12.82% | — |
| Dolar | — | — | — | -5.27% | +1.20% | +0.96% | +0.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.77% | -6.10% | -8.83% | -8.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.44% Dez/2023 | -11.22% Ago/2026 | 36.9% 24 de 65 | 63.1% 41 de 65 |
| Anual | +16.16% 2023 | -10.24% 2026 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 2.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KILIMA OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 76,7% |
| 2 | OIKOS INVESTMENTS LIMITED CLASS A | Exterior | Fundos Offshore | 14,4% |
| 3 | OIKOS INVESTMENTS LIMITED CLASS E | Exterior | Fundos Offshore | 5,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 7 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SUM FIFM
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