Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% | 0,00% | BOVESPA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −0,12% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,13% | −0,23% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,14% | −0,15% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | BOVESPA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | −0,08% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,18% | +0,18% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,18% | −0,36% | JHSF PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,19% | +0,05% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,24% | −0,11% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,24% | −0,26% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,24% | −0,02% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,25% | +0,25% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,27% | −0,08% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,28% | −0,13% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,34% | −0,05% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,37% | −0,05% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,38% | −0,17% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,38% | −0,04% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,41% | −0,03% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,44% | +0,44% | VULCABRAS ONNova | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,47% | +0,07% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,47% | +0,47% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,70% | −2,96% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,95% | +0,26% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,03% | −1,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 1,30% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 1,31% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 1,32% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 1,36% | −0,41% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/04/2028 |
| 1,54% | +1,54% | BRSTNCLTN897Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 1,64% | −0,50% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,73% | +1,73% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 1,73% | +1,73% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2035 |
| 1,74% | −0,50% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,76% | −0,53% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 1,77% | −0,53% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 1,85% | +1,85% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 2,24% | −0,66% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/04/2030 |
| 2,83% | −0,83% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,01% | +3,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 3,22% | +2,22% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,65% | +3,65% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 10/08/2050 |
| 4,30% | +4,30% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,45% | −1,57% | ICATU SEG FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,43% | −2,22% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 7,55% | −2,25% | ICATU SEG INFLAÇÃO CUR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,13% | −3,05% | ICATU SEG CONSERVADOR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 22,29% | +8,53% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde mar/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −9,52% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,44% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,36% | VALID ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,00% | −0,22% | CELUL IRANI ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 18.397.335,84Patrimônio líquido |
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