Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.45% | +1.70% | +12.60% | +22.00% | +26.82% | +35.53% | +36.38% | +152.97% |
| Retorno Anualizado | +11.56% | +21.27% | +12.60% | +10.45% | +8.24% | +7.90% | +6.40% | +8.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.41% | -4.67% | -5.17% | -6.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.59% | +7.16% | +8.59% | +7.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.08% | -0.13% | -1.20% | -2.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.50% Nov/2020 | -8.75% Mar/2020 | 68.9% 93 de 135 | 31.1% 42 de 135 |
| Anual | +17.61% 2019 | -4.06% 2024 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 1.14% |
| CVaR Histórico | 0.99% | 1.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 25,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 23,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 20,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 12,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 10,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,2% |
14 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SUMMIT ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIFM
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