| Competência | TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | VIOLET BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 82,28% | 6,09% | 2,36% |
| out/2025 | 83,59% | 5,46% | 2,36% |
| nov/2025 | 84,53% | 4,85% | 2,34% |
| dez/2025 | 85,03% | 5,16% | 2,20% |
| jan/2026 | 83,68% | 5,59% | 2,14% |
| fev/2026 | 83,92% | 5,51% | 2,13% |
| mar/2026 | 85,84% | 2,86% | 2,10% |
| abr/2026 | 86,37% | 2,62% | 2,09% |
| mai/2026 | 87,51% | 1,65% | 2,08% |
| jun/2026 | 87,46% | 1,56% | 2,07% |
| jul/2026 | 85,77% | 4,00% | 2,03% |
| ago/2026 | 85,33% | 3,53% | 2,08% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,33% | −0,44% | TM FUNDO DE INVESTIMEN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 3,53% | −0,47% | VIOLET BDR NÍVEL I FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,08% | +0,05% | BTG PACTUAL INFRACO FE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,17% | 0,00% | TURMALINA FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,81% | +0,79% | TM CASH FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | +0,02% | ITAÚ ALGARVE FEEDER AM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | +0,08% | SIGULER GUFF ATIVOS JU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | +0,02% | BLC IV FEEDER I FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | +0,06% | CLASSE A MULT CRÉD PRI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,01% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | −0,03% | LETO ESTRUTURADOS III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,01% | LEGACY CATALOG FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,41% | +0,02% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,01% | ITAU ALGARVE FEEDER CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,01% | JGP DESENVOLVIMENTO I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,40% | +0,01% | ITAÚ ALGARVE FEEDER TE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | 0,00% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | −0,03% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | +0,01% | JGP ESTRUTURADOS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | +0,01% | PCS III BRASIL FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | 0,00% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | 0,00% | SIGNAL CAPITAL SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | 0,00% | JGP SPECIAL SITUATIONS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | +0,08% | ILOG11Nova | Caixa e outros | Outros | ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | 0,00% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | JGP ESTRUTURADOS IV FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,01% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | 0,00% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,04% | ILOG11Zerado | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| R$ 2.391.304.436,76Patrimônio líquido |
|---|