Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.71% | +1.09% | +0.20% | -2.12% | +0.25% | N/A | N/A | -0.82% |
| Retorno Anualizado | -11.24% | +121.32% | +0.20% | -1.06% | +0.08% | N/A | N/A | -0.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.97% | -12.87% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +0.86% | -0.93% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.79% | -9.89% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.82% Mar/2024 | -10.44% Abr/2024 | 60.5% 26 de 43 | 39.5% 17 de 43 |
| Anual | +14.85% 2025 | -8.71% 2026 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 3.13% |
| CVaR Histórico | 2.60% | 4.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNO INFRA DEBÊNTURES MASTER II FUNDO INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 54,8% |
| 2 | SUNO INFRA DEBENTURES MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 45,1% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SNID11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos
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