Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.72% | +0.20% | +14.40% | +29.38% | N/A | N/A | N/A | +37.52% |
| Retorno Anualizado | +14.54% | +28.19% | +14.40% | +13.75% | N/A | N/A | N/A | +14.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.15% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.01% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.07% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.36% Mai/2024 | +0.00% Abr/2024 | 100.0% 30 de 30 | 0.0% 0 de 30 |
| Anual | +14.60% 2025 | +8.38% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 4 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 1,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 1,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 1,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 1,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 1,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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