Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.41% | -0.19% | +3.49% | +12.41% | +38.99% | +38.39% | N/A | +7.14% |
| Retorno Anualizado | -0.54% | -11.04% | +3.49% | +6.03% | +11.60% | +8.46% | N/A | +1.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.87% | -1.36% | -4.61% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.29% | +10.28% | +9.39% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.65% | +3.25% | -0.55% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.06% Dez/2021 | -15.16% Jan/2022 | 54.2% 32 de 59 | 45.8% 27 de 59 |
| Anual | +30.73% 2024 | -31.04% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.40% | 2.51% |
| CVaR Histórico | 2.06% | 3.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares USD Treasury Bond 0-1y | Exterior | Ação ordinária | 19,4% |
| 2 | iShares Core MSCI World UCITS | Exterior | Ação ordinária | 17,9% |
| 3 | OAKTREE GLB FUND I | Exterior | Fundos Offshore | 5,2% |
| 4 | INCOME FUND CLASS | Exterior | Fundos Offshore | 5,1% |
| 5 | iShares USD TIPS UCITS ETF | Exterior | Ação ordinária | 4,8% |
| 6 | Sprott Physical Uranium Trust | Exterior | Outros | 4,1% |
| 7 | JUPITER MERIAN CL L | Exterior | Fundos Offshore | 3,6% |
| 8 | ALGEBRIS CRD FUND R | Exterior | Fundos Offshore | 3,4% |
| 9 | MAN GLG H Y CLASS IH | Exterior | Fundos Offshore | 3,4% |
| 10 | AQR APEX UCITS CLASS | Exterior | Fundos Offshore | 3,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SYNTA FIFM IE - RESPONSABILIDADE LTDA
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