Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.26% | +0.04% | +17.21% | +27.87% | +40.05% | +50.36% | +58.31% | +32.15% |
| Retorno Anualizado | +17.99% | +3.61% | +17.21% | +13.08% | +11.88% | +10.73% | +9.62% | +2.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.82% | -1.08% | -2.36% | -3.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.00% | +10.87% | +11.59% | +10.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.10% | +3.12% | +1.55% | +0.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.29% Nov/2023 | -42.62% Fev/2021 | 74.8% 86 de 115 | 25.2% 29 de 115 |
| Anual | +16.20% 2019 | -41.48% 2021 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 3.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 60,1% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 36,6% |
| 3 | SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA | Fundos | FIDC | 2,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 1,1% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
T BLOCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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