Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.35% | +0.77% | +17.68% | +34.89% | N/A | N/A | N/A | +31.48% |
| Retorno Anualizado | +21.67% | +9.82% | +17.68% | +16.14% | N/A | N/A | N/A | +12.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.28% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.85% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.74% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.05% Jan/2026 | -2.33% Jun/2024 | 89.3% 25 de 28 | 10.7% 3 de 28 |
| Anual | +15.35% 2026 | -0.27% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 1.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 44,9% |
| 2 | SIGULER GUFF ATIVOS JUDICIAIS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,7% |
| 3 | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,9% |
| 4 | W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 6,7% |
| 5 | INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 6,0% |
| 6 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 7 | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,1% |
| 8 | DIVID. A REC DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | DIVIDENDOS R | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,0% |
| 10 | DISTRIBUIÇÃO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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