| % do PL | Δ % do PL vs. jan/2026 | Ativos (17) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,37% | +25,37% | BRSTNCNTB0A6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 9,71% | +0,08% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 26/06/2026 |
| 8,68% | +0,10% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/08/2050 |
| 7,89% | 0,00% | TAGUS TOP II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,02% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 5,94% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 24/04/2027 |
| 5,26% | +0,03% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2032 |
| 5,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 4,75% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 3,89% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 3,77% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| 3,47% | +0,03% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2050 |
| 3,34% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 3,29% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 2,00% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 1,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2027 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| Zeradas desde jan/2026 · 2 posições | ||||||
| 0,00% | −24,89% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 10.671.940,61Patrimônio líquido | ||||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.