Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.48% | +1.23% | +7.10% | +49.41% | +196.64% | +152.94% | +381.88% | +1654.76% |
| Retorno Anualizado | -3.32% | +14.94% | +7.10% | +22.23% | +43.68% | +26.11% | +36.96% | +13.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.38% | +30.77% | +13.05% | +24.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.37% | +42.60% | +26.80% | +37.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.87% | +35.31% | +17.01% | +28.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.16% Fev/2024 | -45.47% Mar/2020 | 63.3% 171 de 270 | 36.7% 99 de 270 |
| Anual | +179.60% 2019 | -42.53% 2020 | 69.6% 16 de 23 | 30.4% 7 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.18% | 4.98% |
| CVaR Histórico | 4.07% | 7.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 58,9% |
| 2 | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SYN PROP & TECH S.A. | 20,4% |
| 3 | UNIFIQUE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 19,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TAL FIFM
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