Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.29% | +1.97% | +21.15% | +40.30% | +60.85% | N/A | N/A | +59.80% |
| Retorno Anualizado | +19.41% | +494.45% | +21.15% | +18.45% | +17.17% | N/A | N/A | +12.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.51% | -1.47% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.37% | +16.15% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.47% | +8.41% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +4.54% | +4.21% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.87% Nov/2023 | -5.34% Fev/2023 | 62.5% 30 de 48 | 37.5% 18 de 48 |
| Anual | +27.61% 2025 | -5.04% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.07% | 1.66% |
| CVaR Histórico | 1.48% | 2.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TALISMÃ FIF EM AÇÕES RL
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