| Competência | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 3,43% | 8,47% |
| out/2025 | 16,34% | 6,18% | 8,44% |
| nov/2025 | 15,29% | 6,60% | 8,48% |
| dez/2025 | 15,37% | 6,55% | 8,34% |
| jan/2026 | 15,40% | 8,32% | 8,32% |
| fev/2026 | 15,67% | 8,70% | 8,35% |
| mar/2026 | 15,57% | 8,58% | 8,27% |
| abr/2026 | 15,46% | 8,11% | 9,73% |
| mai/2026 | 15,73% | 7,70% | 9,84% |
| jun/2026 | 15,90% | 7,59% | 9,78% |
| jul/2026 | 13,74% | 8,08% | 9,58% |
| ago/2026 | 13,71% | 10,22% | 9,58% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (32) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,71% | −0,03% | CSHG JIVE DISTRESSED A… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,22% | +2,14% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,58% | 0,00% | VOX IMPACT INVESTING I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 9,02% | +0,14% | CSHG TH CW FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 8,86% | −0,06% | VOX TECH FOR GOOD GROW… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,36% | +0,12% | CSHG PATRIA PRIVATE EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,90% | +0,09% | CSHG MONASHEES VENTURE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,72% | −0,01% | UBS CERES IV CENTRAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,46% | +0,16% | WHG BEWATER GROWTH I F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,73% | +0,06% | CSHG CANARY VENTURE CA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,56% | −0,01% | POSITIVE VENTURES DIF… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,99% | 0,00% | CSHG VALOR VENTURE CAP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,64% | +0,04% | POSITIVE VENTURES DIF… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,86% | +0,12% | UBS JIVE EQUITY ALLOCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,85% | +0,10% | GOOD KARMA FUND FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,60% | 0,00% | ITAÚ DOLOMITAS CENTRAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | 0,00% | VOX TECH FOR GOOD GROW… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,28% | −0,02% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | +0,01% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,96% | +0,01% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,70% | 0,00% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,64% | −2,29% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | 0,00% | CRESCERA VENTURE CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,57% | 0,00% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,51% | 0,00% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,08% | 0,00% | SJ AU LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | −0,48% | CSHG CAPSUR GROWTH FIP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,06% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,03% | UBS PÁTRIA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 48.345.705,11Patrimônio líquido |
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