Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.05% | +1.42% | +7.27% | +3.08% | +10.37% | -13.36% | -7.40% | +59.55% |
| Retorno Anualizado | +5.42% | +263.38% | +7.27% | +1.53% | +3.34% | -3.52% | -1.53% | +4.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.38% | -9.61% | -16.61% | -14.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.45% | +2.33% | -2.67% | -0.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.45% | -5.42% | -12.70% | -10.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.32% Nov/2020 | -20.97% Mar/2023 | 61.9% 83 de 134 | 38.1% 51 de 134 |
| Anual | +25.82% 2019 | -17.78% 2023 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.26% | 2.71% |
| CVaR Histórico | 2.48% | 5.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,7% |
| 2 | ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,5% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 4 | CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | FI Participações | 8,3% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 6 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 7 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 8 | CSHG GRIDS II FIP MULT IE | Fundos | FI Participações | 3,7% |
| 9 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 10 | UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TAMBAU FIFM CP RL
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