| Competência | QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO | QUATA RWM PLUS FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,63% | 9,76% | 10,52% |
| out/2025 | 9,79% | 9,79% | 10,53% |
| nov/2025 | 10,07% | 10,11% | 10,73% |
| dez/2025 | 10,19% | 10,07% | 10,74% |
| jan/2026 | 10,15% | 10,15% | 10,73% |
| fev/2026 | 10,10% | 10,17% | 10,78% |
| mar/2026 | 10,17% | 10,06% | 10,78% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 11,16% | 10,96% | 9,86% |
| jun/2026 | 11,22% | 10,09% | 9,54% |
| jul/2026 | 13,82% | 11,14% | 9,91% |
| ago/2026 | 13,91% | 11,24% | 9,87% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (28) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,91% | +0,09% | QI OPORTUNIDADES FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 11,24% | +0,10% | QI ALVORADA FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,87% | −0,04% | QUATA RWM PLUS FUNDO I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,32% | −0,07% | CVPAR BC FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 7,25% | +0,01% | OP QI FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,67% | −0,10% | TURBI 2.0 FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,40% | +0,04% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,08% | +0,05% | QI PRECATÓRIOS FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,96% | +0,04% | QI JS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,37% | −0,01% | LATACHE CRÉDITO ESTRUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,16% | −0,01% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,09% | −0,02% | KAWA BTG FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,57% | +0,01% | CHESS CONDOCASH FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,85% | −0,02% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,70% | 0,00% | CVPAR NC FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,62% | −0,05% | AUGME PRO IV CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,49% | −0,04% | QI EI FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,34% | 0,00% | VALORA QI FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,24% | −0,01% | LESTE CREDIT HIGH YIEL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,05% | −0,03% | ENCORE LONG BIAS FO FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,02% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,99% | +0,03% | TARPON GT 90 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | 0,00% | QI PLUS FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | 0,00% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,75% | +0,06% | CVPAR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,68% | +0,68% | ANTLER BRASIL FUND I LPNova | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,10% | 0,00% | RAPIER T FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,68% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 26.164.515,34Patrimônio líquido |
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