| Competência | VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 1,16% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 1,17% | 2,15% |
| jan/2026 | 0,00% | 1,29% | 2,18% |
| fev/2026 | 43,16% | 1,33% | 2,16% |
| mar/2026 | 68,16% | 0,19% | 2,05% |
| abr/2026 | 68,54% | 1,58% | 2,08% |
| mai/2026 | 68,94% | 2,60% | 2,08% |
| jun/2026 | 63,50% | 4,75% | 2,06% |
| jul/2026 | 60,66% | 6,45% | 2,67% |
| ago/2026 | 56,98% | 3,97% | 2,66% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (32) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,98% | −3,68% | VÉRTICE CASH ENHANCED… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,97% | −2,48% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,66% | −0,01% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,35% | +0,87% | SUBCLASSE A DO GENOA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,23% | +0,10% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,23% | +0,52% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,19% | −0,04% | VIC SPECTRA V FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,17% | +0,51% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,97% | +0,85% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,93% | +0,67% | TRUXT LONG BIAS A II F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,85% | +0,63% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | +0,74% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,76% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO O… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,67% | −0,01% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | +0,01% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | 0,00% | VIC QUADRA ML II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,42% | 0,00% | BRASIL R VENTURES FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,28% | −0,03% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,20% | −0,45% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,11% | +1,11% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,09% | +0,01% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | −0,01% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | 0,00% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | +0,52% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | 0,00% | VIC SPECTRA IV LATAM F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,45% | 0,00% | VOX SANAR COINVESTIMEN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,37% | +0,21% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | +0,01% | JBFO SPS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | −0,01% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | −0,03% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 47.777.605,29Patrimônio líquido |
|---|