| Competência | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,33% | 9,77% | 4,23% |
| out/2025 | 10,40% | 9,69% | 4,31% |
| nov/2025 | 10,37% | 9,53% | 7,10% |
| dez/2025 | 10,39% | 9,69% | 7,23% |
| jan/2026 | 10,37% | 9,43% | 7,27% |
| fev/2026 | 10,40% | 9,02% | 7,37% |
| mar/2026 | 10,10% | 8,34% | 7,59% |
| abr/2026 | 10,08% | 8,06% | 7,58% |
| mai/2026 | 10,22% | 8,18% | 7,49% |
| jun/2026 | 10,71% | 8,54% | 7,92% |
| jul/2026 | 10,64% | 8,49% | 8,17% |
| ago/2026 | 10,82% | 8,40% | 8,38% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (32) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,82% | +0,18% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (4,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,40% | −0,09% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 8,38% | +0,21% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,94% | −0,66% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,81% | +0,06% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,40% | +0,14% | REDPOINT EVENTURES 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,86% | +0,05% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,81% | +0,09% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,66% | +0,06% | ITAÚ SONETO III CRÉDIT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,62% | +0,14% | SPX DISTRESSED REAL ES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,60% | +0,08% | SUBCLASSE A DO GENOA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,21% | +0,02% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,20% | +0,09% | ITAÚ VÉRTICE ARTAX END… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,01% | +0,04% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,89% | +0,04% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,71% | +0,02% | YVY DIANA PVT FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,58% | +0,07% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,49% | 0,00% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,48% | −0,01% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,00% | −0,49% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,88% | +0,02% | SHARP LONG BIASED A FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,67% | +1,64% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,24% | −0,02% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,19% | +0,02% | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO O… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,90% | +0,02% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,01% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | 0,00% | SHARE STUDENT LIVING P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | 0,00% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | +0,24% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,08% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 21.624.029,61Patrimônio líquido |
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