Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.78% | -0.35% | +5.01% | +23.20% | +43.32% | +89.84% | +120.73% | +175.46% |
| Retorno Anualizado | -9.03% | -3.89% | +5.01% | +10.99% | +12.75% | +17.38% | +17.16% | +18.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.42% | -3.75% | +3.41% | +6.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.13% | +11.66% | +18.07% | +17.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.63% | +4.37% | +8.28% | +8.64% | — |
| CDI | — | — | — | -2.86% | -0.17% | +4.32% | +4.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.33% Mai/2023 | -17.92% Mar/2026 | 63.4% 45 de 71 | 36.6% 26 de 71 |
| Anual | +55.29% 2023 | -6.78% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 2.75% |
| CVaR Histórico | 2.47% | 3.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF
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