Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 9,60% | +2,18% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 8,81% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 6,70% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2031 |
| 5,83% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 4,34% | +4,34% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,85% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 2,73% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2031 |
| 2,41% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 2,33% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 2,03% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ T1 TRANSMISSORA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/11/2046 |
| 1,99% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/08/2029 |
| 1,93% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 1,91% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 1,86% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT ENERGIA S.A | 15/07/2028 |
| 1,80% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/08/2035 |
| 1,75% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATIAIA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 1,59% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE PARANA | 15/06/2029 |
| 1,50% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGÉTICA AROEIRA S.A. | 15/06/2032 |
| 1,45% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO CASCA ENERGÉTICA S.A. | 15/08/2038 |
| 1,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 1,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/07/2029 |
| 1,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO LESTE S.A | 15/07/2031 |
| 1,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA CERRADAO S.A. | 15/11/2027 |
| 1,22% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 1,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 1,21% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2035 |
| 1,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRACARGO LOGÃSTICA S.A. | 15/03/2028 |
| 1,04% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,94% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA COLOMBA AGROPECUÃRIA S.A. | 16/12/2029 |
| 0,91% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - RIO CLARO S.A. | 15/04/2035 |
| 0,91% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/02/2031 |
| 0,86% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MIRANTE ENERGÉTICA S.A. | 15/02/2035 |
| 0,84% | +0,84% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,81% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 0,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BATATAIS S.A. AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/04/2028 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,74% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTO ANTONIO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,74% | +0,25% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA AÇUCAREIRA S. MANOEL S.A., | 15/03/2028 |
| 0,68% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALDEIRÃO GRANDE II SOLAR S/A | 15/08/2035 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,61% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SONORA ESTÂNCIA S.A. | 15/06/2032 |
| 0,61% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO | 15/06/2031 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT ENERGIA S.A | 15/07/2028 |
| 0,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/06/2031 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO | 15/04/2031 |
| 0,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,33% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2032 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SAO JOSE S/A | 15/12/2032 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,13% | +0,05% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUNO ENERGIAS LIMPAS PROJETOS MADUROS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2031 |
| 0,07% | +0,05% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,04% | 0,00% | FIXED X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,01% | 0,00% | CDI X VCP - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,00% | −1,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X PREZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| R$ 11.954.960.022,33Patrimônio líquido |
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