Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.95% | +0.18% | +12.10% | +22.84% | +33.72% | +47.78% | +62.69% | -55.54% |
| Retorno Anualizado | +12.10% | +25.18% | +12.10% | +10.83% | +10.17% | +10.26% | +10.22% | -4.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.07% | -2.79% | -2.82% | -2.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.10% | +8.85% | +11.19% | +10.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.16% | +1.82% | +1.24% | +1.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.81% Mai/2008 | -32.50% Nov/2013 | 73.7% 168 de 228 | 26.3% 60 de 228 |
| Anual | +31.84% 2009 | -71.69% 2013 | 75.0% 15 de 20 | 25.0% 5 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 2.93% |
| CVaR Histórico | 2.32% | 5.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TASHI FIFM - RL
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