Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | JHSF DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | JHSF | — |
| 0,02% | 0,00% | HYPE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,04% | −0,58% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,07% | −0,96% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,09% | +0,09% | SANB DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,20% | −0,01% | CGRA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | GRAZZIOTIN | — |
| 0,27% | +0,27% | 10.406.600/0001-08Nova | Renda variável | Fundo de Investimento e de Cotas | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,75% | −0,01% | BRASKEM ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BRASKEM | — |
| 0,76% | −0,05% | UNICASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | — |
| 1,00% | −7,00% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 1,03% | −0,06% | RANDON PART ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 1,03% | +0,64% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 1,13% | −1,08% | IMC S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | — |
| 1,34% | −0,30% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,43% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 1,53% | 0,00% | JHSF PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,82% | −0,01% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 1,97% | +0,79% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 2,22% | −0,06% | LOPES BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOPES | — |
| 2,54% | −0,20% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,10% | −0,31% | GRAZZIOTIN PN | Renda variável | Ação preferencial | GRAZZIOTIN | — |
| 3,32% | −0,01% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 3,55% | +0,12% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 3,99% | +2,49% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 5,31% | −1,46% | SAO CARLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO CARLOS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 5,40% | +0,21% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 6,45% | +1,43% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 7,15% | +1,27% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,94% | +7,17% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 10,37% | +1,63% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 11,15% | +1,13% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 13,24% | −1,18% | CAMBUCI ON | Renda variável | Ação ordinária | PENALTY | — |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,18% | MILLS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,80% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,05% | BBDC DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | LREN DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MERC BRASIL PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | WSP S&P 500 - 19/09/2…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | IBOVESVA FRA - 15/10/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 40.959.752,79Patrimônio líquido |
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