Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.79% | +3.43% | +22.83% | +22.69% | +50.06% | +71.89% | +98.15% | +480.00% |
| Retorno Anualizado | +14.64% | +5942.63% | +22.83% | +10.77% | +14.49% | +14.50% | +14.66% | +19.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.13% | +1.53% | +1.43% | +2.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.03% | +13.17% | +15.43% | +15.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.09% | +6.14% | +5.49% | +6.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.45% Nov/2020 | -25.45% Mar/2020 | 57.7% 71 de 123 | 42.3% 52 de 123 |
| Anual | +35.63% 2017 | -4.29% 2024 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.25% |
| CVaR Histórico | 3.04% | 5.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ANIMA HOLDING S/A | 14,1% |
| 2 | CAMBUCI ON | Renda variável | Ação ordinária · PENALTY | 13,0% |
| 3 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 9,1% |
| 4 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 8,5% |
| 5 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,9% |
| 6 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 4,5% |
| 7 | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 4,3% |
| 8 | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 3,9% |
| 9 | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SYN PROP & TECH S.A. | 3,9% |
| 10 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,7% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TATICA RESEARCH FIF
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