Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.41% | +0.90% | +10.30% | +47.75% | +87.95% | +153.38% | N/A | +146.61% |
| Retorno Anualizado | +7.28% | +197.50% | +10.30% | +21.55% | +23.41% | +26.17% | N/A | +25.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.65% | +10.45% | +13.09% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +23.82% | +22.09% | +27.10% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.88% | +15.06% | +17.15% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.35% Abr/2026 | -9.47% Mar/2026 | 58.0% 29 de 50 | 42.0% 21 de 50 |
| Anual | +58.01% 2023 | -5.12% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.73% | 2.65% |
| CVaR Histórico | 2.27% | 3.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TB AT FIFCFIA
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