| Competência | TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND · FUNDO OFF | BRSTNCNTB3D4 | EQUATORIAL ON NM · EQTL3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 36,23% | 11,70% | 13,35% |
| out/2025 | 35,44% | 13,16% | 15,36% |
| nov/2025 | 37,19% | 13,47% | 15,43% |
| dez/2025 | 38,51% | 12,06% | 14,75% |
| jan/2026 | 39,71% | 12,24% | 14,69% |
| fev/2026 | 37,59% | 13,16% | 14,75% |
| mar/2026 | 37,79% | 16,18% | 12,04% |
| abr/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| mai/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| jun/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| jul/2026 | 38,15% | 11,92% | 8,08% |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.11 posições sob sigilo (103,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 39,23% | +39,23% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,25% | +8,25% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,24% | +7,24% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,54% | +3,54% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,10% | +3,10% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,43% | +0,43% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,30% | +0,30% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregarNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 22 posições | ||||||
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| — | — | TB CAPITAL INVEST FUND…Sob sigilo | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| — | — | BRSTNCNTB3D4Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| — | — | MICROSOFT DRNSob sigilo | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| — | — | EQUATORIAL ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| — | — | META PLAT DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | TB CAPITAL INVESTMENT…Sob sigilo | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| — | — | AMAZON DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | NU HOLDINGS DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | TAIWANSMFAC DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | ALPHABET DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | BRSTNCLTN8G4Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| — | — | VISA INC DRNSob sigilo | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| — | — | MASTERCARD DRNSob sigilo | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| — | — | MERCADOLIBRE DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | BRSTNCNTB4U6Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| — | — | VALORES A RECEBERSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | EUPFQ26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DOLFU26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.715.964.410,74Patrimônio líquido |
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