| Competência | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCLF1RO9 | META PLAT DRN · M1TA34 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 17,66% | 11,61% | 0,00% |
| out/2025 | 17,63% | 11,59% | 0,00% |
| nov/2025 | 18,30% | 12,67% | 0,00% |
| dez/2025 | 17,83% | 12,34% | 0,00% |
| jan/2026 | 16,48% | 11,42% | 0,00% |
| fev/2026 | 16,06% | 11,12% | 3,03% |
| mar/2026 | 16,33% | 11,31% | 5,14% |
| abr/2026 | 16,69% | 11,56% | 3,57% |
| mai/2026 | 17,19% | 11,91% | 3,80% |
| jun/2026 | 18,94% | 13,13% | 4,07% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 16,23% | 12,75% | 7,45% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2028 |
| 12,75% | +12,75% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 7,45% | +7,45% | META PLAT DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,83% | +6,83% | AMAZON DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,33% | +6,33% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,76% | +5,76% | ALIBABAGR DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,20% | +4,20% | MICROSOFT DRNNova | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,84% | +2,84% | GRUPO MATEUS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 2,75% | +2,75% | VNET GROUP INCNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,56% | +2,56% | BTG PACTUAL CDB PLUS F…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,42% | +2,42% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 2,37% | +2,37% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,24% | +2,24% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,17% | +2,17% | BANCO DO BRASIL RJNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,11% | +2,11% | ROUNDHILL MEMORY ETFNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,09% | +2,09% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,89% | +1,89% | BTG PACTUAL TESOURO SE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,80% | +1,80% | GRUPO MATEUS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 1,73% | +1,73% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 1,58% | +1,58% | ALIBABA GROUP HOLDING…Nova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,38% | +1,38% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,38% | +1,38% | INTEL CORPNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,20% | +1,20% | LIGHT S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 1,18% | +1,18% | META PLATFORMS INCNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,16% | +1,16% | SPDR GOLD SHARESNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,04% | +1,04% | MOURA DUBEUX ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,88% | +0,88% | ONCOCLINICAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,80% | +0,80% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,68% | +0,68% | MEITUAN DIANPINGNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,66% | +0,66% | ONCOCLINICAS BNS ORD NMNova | Crédito privado | Bônus de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,50% | +0,50% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,50% | +0,50% | INTER CO DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,37% | +0,37% | CIA DE SANEAMENTO BASI…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,32% | +0,32% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,18% | +0,18% | VAMOS LOCACAO DE CAMIN…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,05% | +0,05% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,89% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −25,07% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −16,18% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −15,91% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −6,78% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,74% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,75% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,91% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 91.346.970,14Patrimônio líquido |
|---|