Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,83% |
| −0,95% |
| BTG PACTUAL TESOURO SE… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,51% | −0,93% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,49% | −0,42% | BR EDUCATION VENTURES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,64% | −0,16% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,63% | +0,63% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,14% | −0,62% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,07% | +0,02% | EQC015110242C5106218 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,03% | EQC015110241C5106218 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,03% | EQC015110240C5106219 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,03% | EQC015110243C5106219 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,02% | EQC015110239C5106219 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,01% | EQC015110236C5106219 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,02% | EQC015110235C5106219 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | SWAP - YDUQ3 X CDIE -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,02% | EQC015110237C5106219 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | SWAP - YDUQ3 X CDIE -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,02% | EQC015110233C5106219 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | SWAP - YDUQ3 X CDIE -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,04% | SWAP - YDUQ3 X CDIE -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,03% | SWAP - YDUQ3 X CDIE -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,03% | +0,01% | EQC015110234C5106219 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - YDUQ3 X CDIE -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - YDUQ3 X CDIE -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - YDUQ3 X CDIE -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - YDUQ3 X CDIE -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | EQC015110238C5106219 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - YDUQ3 X CDIE -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - YDUQ3 X CDIE -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| R$ 485.137.075,09Patrimônio líquido |
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