Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.53% | +1.52% | +11.52% | +25.50% | N/A | N/A | N/A | +27.54% |
| Retorno Anualizado | +7.53% | +18.12% | +11.52% | +12.03% | N/A | N/A | N/A | +9.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.83% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.16% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.66% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.17% Abr/2025 | -4.47% Mar/2026 | 64.7% 22 de 34 | 35.3% 12 de 34 |
| Anual | +27.64% 2025 | -6.84% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.89% | 1.60% |
| CVaR Histórico | 1.31% | 1.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TCC 2 FIFM
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