| Competência | SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,98% | 9,00% | 8,21% |
| out/2025 | 9,08% | 9,01% | 8,33% |
| nov/2025 | 8,89% | 8,90% | 8,15% |
| dez/2025 | 9,12% | 8,91% | 8,14% |
| jan/2026 | 8,94% | 8,91% | 8,06% |
| fev/2026 | 8,84% | 8,89% | 8,26% |
| mar/2026 | 9,23% | 8,64% | 7,52% |
| abr/2026 | 9,32% | 8,60% | 7,52% |
| mai/2026 | 9,49% | 8,75% | 7,74% |
| jun/2026 | 9,65% | 8,77% | 7,97% |
| jul/2026 | 9,81% | 8,63% | 7,70% |
| ago/2026 | 9,89% | 8,59% | 7,83% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (28) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,89% | +0,08% | SPX HORNET EQUITY HEDG… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,59% | −0,04% | CAPSTONE MACRO ADVISOR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,83% | +0,13% | XPA HARPIA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,75% | +0,02% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,36% | +0,02% | SPX FALCON 2 FIF CIC E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,31% | −0,10% | TREND ETF IBOVESPA CLA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,24% | −0,08% | AT ADVISORY II FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,79% | −0,05% | ABS TOTAL FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,97% | +0,20% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,22% | −0,09% | SHARP EQUITY VALUE ADV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,97% | +0,13% | TB ADVISORY FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,80% | +3,77% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,36% | −0,12% | ABSOLUTO PARTNERS INST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,29% | +0,06% | KAPITALO K10 ADVISORY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,08% | −0,03% | DCG ADVISORY I FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,99% | +1,96% | ROOT CAPITAL HIGH YIEL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | −3,62% | TREND S&P 500 BRL CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,46% | +2,46% | TREND ETF S&P 500 FUTU…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,96% | +1,96% | TREND NASDAQ 100 CLASS…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | +0,01% | PÁTRIA PRIVATE EQUITY… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,57% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,51% | −0,01% | TREND PE XII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | 0,00% | DCG ADVISORY FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | −0,01% | SPX PRIVATE EQUITY I A… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,32% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,31% | −0,01% | JGP CRÉDITO ECOSSISTEM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −2,73% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,90% | SQUADRA LONG-BIASED FU…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 79.724.780,35Patrimônio líquido |
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