TCL INFRA JURO REAL FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL

Crédito privado60,0% dos ativos60,0% do PLR$ 13,3 mi
Sob sigilo24,6% dos ativos24,6% do PLR$ 5,5 mi
Fundos9,0% dos ativos9,0% do PLR$ 2 mi
Títulos públicos6,3% dos ativos6,3% do PLR$ 1,4 mi
Caixa e outros

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

BRSTNCNTB3D4

DEB · CMGTB1

Competência	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRSTNCNTB3D4	DEB · CMGTB1
set/2025	1,17%	3,37%	0,00%
out/2025	3,52%	3,40%	0,00%
nov/2025	9,36%	3,43%	0,00%
dez/2025	12,14%	3,40%	0,00%
jan/2026	4,02%	3,37%	2,71%
fev/2026	3,04%	3,30%	2,72%
mar/2026	1,80%	3,29%	2,63%
abr/2026	4,90%	3,38%	2,56%
mai/2026	7,65%	3,32%	2,51%
jun/2026	8,19%	3,23%	2,53%
jul/2026	8,31%	3,23%	sob sigilo
ago/2026	9,05%	3,13%	2,53%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (143)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
24,46%	−0,46%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (24,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (143)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
24,46%	−0,46%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Ativos (143)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

24,46%

−0,46%

Posições sob sigilo — Debêntures

Sob sigilo

—

Sob sigilo em ago/2026 · 14 posições

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VLI MULTIMODAL S.A

15/04/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

EKTT 9 SERVIÃ‡OS DE TRANSMISSÃƒO DE ENERGIA ELÃ‰TRICA SPE S.A.

15/05/2038

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/08/2037

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A.

15/01/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A

15/12/2047

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

SUL CONCESSÃ•ES E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A.

15/09/2042

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

DESKTOP S.A

15/06/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE

15/07/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA II S.A.

15/09/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CPFL - PIRATININGA

15/09/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

USINA SÃƒO DOMINGOS AÃ‡ÃšCAR E ETANOL S.A.

15/01/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/02/2041

—

EMP. ENERG. DE MATO GR…Sob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERSUL

15/07/2036

—

ENERGISA MATO GROSSO D…Sob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/07/2036