Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -36.85% | +0.20% | -34.78% | -26.95% | -21.11% | -11.09% | N/A | -6.54% |
| Retorno Anualizado | -45.69% | +20.14% | -34.78% | -14.53% | -7.60% | -2.89% | N/A | -1.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -28.43% | -20.56% | -15.99% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -12.61% | -8.61% | -2.04% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -24.50% | -16.36% | -12.08% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.16% Out/2025 | -41.83% Abr/2026 | 96.4% 53 de 55 | 3.6% 2 de 55 |
| Anual | +13.25% 2025 | -36.85% 2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 3.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TCM FIFM CP - RL
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