Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.94% | -0.04% | +6.42% | +17.78% | +29.96% | N/A | N/A | +28.46% |
| Retorno Anualizado | +6.71% | -0.53% | +6.42% | +8.53% | +9.13% | N/A | N/A | +8.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.33% | -3.79% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.66% | +8.05% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.84% | +0.75% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.08% Jan/2026 | -2.36% Mar/2026 | 61.5% 24 de 39 | 38.5% 15 de 39 |
| Anual | +15.53% 2025 | +2.22% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 0.65% | 0.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 10,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 9,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 8,7% |
| 4 | TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 6,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMERC ENERGIA S.A. | 5,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 5,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERSUL | 4,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 3,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BARREIRAS HOLDING S.A. | 3,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RL
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