| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,33% | 8,04% | 7,56% |
| out/2025 | 13,53% | 8,05% | 7,61% |
| nov/2025 | 13,17% | 8,20% | 7,72% |
| dez/2025 | 13,82% | 8,02% | 7,58% |
| jan/2026 | 13,53% | 7,90% | 7,42% |
| fev/2026 | 15,33% | 7,88% | 7,24% |
| mar/2026 | 10,15% | 8,65% | 7,72% |
| abr/2026 | 13,48% | 8,78% | 8,02% |
| mai/2026 | 14,81% | 8,99% | 8,14% |
| jun/2026 | 16,14% | 8,91% | 8,02% |
| jul/2026 | 16,22% | 8,81% | 7,96% |
| ago/2026 | 16,92% | 9,03% | 8,04% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (39) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,92% | +0,70% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,03% | +0,22% | PS ABSOLUTE PACE LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,04% | +0,08% | PS ATMOS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,42% | +0,07% | ACCESS SHARP FEEDER LB… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,13% | +0,06% | VIC SPECTRA V FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,11% | −0,13% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,02% | +0,10% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,84% | −0,01% | SQUADRA LONG-ONLY FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,64% | +0,08% | BRASIL R VENTURES FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,51% | +1,17% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,08% | +0,69% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,07% | +0,11% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,88% | −0,52% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,56% | +0,10% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,51% | +0,04% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,36% | +2,36% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 2,30% | +2,30% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,71% | 0,00% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 1,70% | −0,07% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,63% | +0,08% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,63% | +0,03% | AXIS RENOVÁVEIS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,54% | +0,32% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,47% | +1,47% | LOCALIZA PN EJ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,46% | −0,10% | VIC GAS FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | +0,01% | CG P.R.E. III FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | −2,42% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,74% | +0,35% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,74% | +0,25% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,65% | −0,40% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,56% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,08% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | −0,62% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,30% | +0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,28% | +0,28% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,24% | −0,40% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,16% | −0,01% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,06% | −1,55% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,27% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,46% | MULTIPLAN ON EJ N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,83% | MULTIPLAN ON EJ N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| R$ 25.537.578,65Patrimônio líquido |
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