| Competência | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,27% | 8,49% | 7,15% |
| out/2025 | 10,28% | 8,41% | 7,23% |
| nov/2025 | 10,38% | 8,60% | 7,30% |
| dez/2025 | 10,37% | 8,50% | 7,22% |
| jan/2026 | 10,46% | 8,51% | 7,27% |
| fev/2026 | 10,36% | 8,59% | 7,24% |
| mar/2026 | 10,09% | 8,62% | 7,08% |
| abr/2026 | 10,00% | 8,57% | 7,09% |
| mai/2026 | 10,08% | 8,71% | 7,26% |
| jun/2026 | 10,00% | 8,81% | 7,38% |
| jul/2026 | 9,96% | 8,91% | 7,37% |
| ago/2026 | 9,96% | 8,98% | 7,40% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (38) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,96% | 0,00% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (5,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,98% | +0,07% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,40% | +0,03% | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,68% | +0,30% | KAPITALO ZETA A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,74% | +0,02% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,30% | +4,30% | ABS BOLD A FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,25% | −2,24% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,76% | −0,01% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,17% | −4,85% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,08% | +1,01% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,99% | −0,03% | GAMA SCHRODER GAIA CON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,87% | −0,01% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,66% | −0,30% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,52% | −0,02% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,44% | +2,44% | SUBCLASSE IBIUNA LONG…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,40% | −0,03% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,33% | −0,02% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,31% | −1,01% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,09% | +0,02% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,02% | −0,02% | YVY DIANA PVT FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,89% | −0,02% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,81% | −0,02% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,67% | −0,23% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,55% | +0,01% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | −0,02% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,44% | −0,04% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +0,01% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,37% | −0,02% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,37% | −0,04% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,19% | −0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,72% | +0,12% | ITAÚ PRIVATE VINCI SPS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | +0,64% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | −0,01% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,22% | −0,01% | ITAÚ PRIVATE POLARIS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,18% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 28.962.709,66Patrimônio líquido |
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