Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.91% | +1.20% | +8.41% | +34.19% | +74.41% | +75.24% | N/A | +81.71% |
| Retorno Anualizado | +5.24% | +328.44% | +8.41% | +15.84% | +20.37% | +15.05% | N/A | +15.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.94% | +7.42% | +1.98% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.10% | +19.05% | +15.99% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.16% | +12.02% | +6.04% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.24% Nov/2023 | -11.05% Mar/2026 | 64.7% 33 de 51 | 35.3% 18 de 51 |
| Anual | +24.13% 2025 | +3.91% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.60% | 2.50% |
| CVaR Histórico | 2.13% | 2.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 12,7% |
| 2 | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · GERDAU S.A. | 10,7% |
| 3 | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 8,7% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 7,2% |
| 5 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 6,9% |
| 6 | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · TOTVS S.A | 6,4% |
| 7 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 6,0% |
| 8 | MARVELL TEC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,5% |
| 9 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 4,9% |
| 10 | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,5% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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