Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.67% | +0.78% | +14.76% | +21.06% | +29.47% | +42.99% | N/A | +49.15% |
| Retorno Anualizado | +13.05% | +102.63% | +14.76% | +10.03% | +8.99% | +9.35% | N/A | +9.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.88% | -3.97% | -3.74% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.95% | +7.98% | +10.21% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.05% | +0.23% | +0.17% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.56% Abr/2025 | -2.34% Dez/2024 | 76.8% 43 de 56 | 23.2% 13 de 56 |
| Anual | +14.34% 2025 | -0.26% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.53% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 65,7% |
| 2 | AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,1% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 4 | MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 1,5% |
| 7 | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira · 03/10/2030 · BANCO AGIBANK S.A. | 1,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 1,4% |
| 9 | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/12/2030 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 1,4% |
| 10 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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