| Competência | BRSTNCLF1RL5 | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 23,31% | 15,02% | 19,86% |
| out/2025 | 23,34% | 15,00% | 19,87% |
| nov/2025 | 23,51% | 15,27% | 20,18% |
| dez/2025 | 23,57% | 15,12% | 16,39% |
| jan/2026 | 23,54% | 15,03% | 16,42% |
| fev/2026 | 23,49% | 15,12% | 16,39% |
| mar/2026 | 23,81% | 15,14% | 16,94% |
| abr/2026 | 23,74% | 15,21% | 18,06% |
| mai/2026 | 23,99% | 15,25% | 18,31% |
| jun/2026 | 24,12% | 15,01% | 18,71% |
| jul/2026 | 25,35% | 15,73% | 14,86% |
| ago/2026 | 25,31% | 15,78% | 13,57% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,78% | +0,05% | BTG PACTUAL VIC INFLAÇ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,57% | −1,29% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,80% | 0,00% | DIRECT AUGME FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,96% | 0,00% | DIRECT ROOT CAPITAL FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,79% | −0,01% | BRASIL CORPORATE FIF R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,63% | −0,02% | LETO CORPORATE PLUS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,30% | +0,01% | PSO JUROS ATIVO FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,80% | +0,02% | DIRECT VERDE FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,49% | 0,00% | VIC SPECTRA V FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,11% | +2,11% | KAPITALO KAPPA KPP FUN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,94% | +0,01% | NIMPORT FIF DA CIC MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,83% | +0,01% | DIRECT GENOA CAPITAL V… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,38% | −0,01% | DIRECT LEGACY FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,24% | 0,00% | IP-PRO FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | +1,22% | CAPSTONE MACRO P FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,19% | −0,01% | DIRECT ABSOLUTE VERTEX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | +0,01% | DIRECT KINEA ZEUS FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,91% | +0,01% | DIRECT ALPHA MACRO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,01% | TR P2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | 0,00% | DIRECT IBIUNA STH FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,12% | −0,02% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,01% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −2,06% | KAPITALO KOPPA FUNDO D…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 21.235.208,46Patrimônio líquido |
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