Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.33% | +2.53% | -1.16% | +26.06% | +38.97% | +27.30% | +36.22% | +33.99% |
| Retorno Anualizado | -8.43% | +32.99% | -1.16% | +12.28% | +11.59% | +6.22% | +6.38% | +5.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.58% | -1.32% | -6.84% | -6.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.41% | +10.51% | +6.91% | +7.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.91% | +3.22% | -2.88% | -2.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.59% Mar/2025 | -13.04% Jul/2023 | 59.2% 42 de 71 | 40.8% 29 de 71 |
| Anual | +46.02% 2025 | -6.33% 2026 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.06% | 2.50% |
| CVaR Histórico | 2.11% | 4.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TFO ARKHOS EI FIFM
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