Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.54% | +0.30% | +7.65% | +18.73% | +31.62% | N/A | N/A | +31.00% |
| Retorno Anualizado | +7.42% | +32.02% | +7.65% | +8.96% | +9.59% | N/A | N/A | +9.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.94% | -3.37% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.88% | +8.58% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.01% | +0.83% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.23% Jan/2026 | -1.34% Dez/2024 | 78.9% 30 de 38 | 21.1% 8 de 38 |
| Anual | +14.37% 2025 | +3.26% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 0.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,1% |
| 2 | LEGACY CAPITAL TFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,2% |
| 3 | BRASIL PLURAL MASTER TFO FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,2% |
| 4 | TFO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 5 | TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 6 | TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 7 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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