Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.53% | +0.24% | -4.66% | +3.08% | N/A | N/A | N/A | +4.81% |
| Retorno Anualizado | -8.70% | +2.79% | -4.66% | +1.53% | N/A | N/A | N/A | +2.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -15.89% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +3.66% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.84% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -12.33% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.79% Abr/2025 | -6.00% Mar/2026 | 53.8% 14 de 26 | 46.2% 12 de 26 |
| Anual | +21.19% 2025 | -7.47% 2024 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.35% | 1.94% |
| CVaR Histórico | 1.80% | 2.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 68,6% | |
| 2 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,8% | |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (87,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
THASSOS TOTAL RETURN FIF - AÇÕES RL
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