Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.72% | +0.07% | +15.45% | +31.93% | +46.05% | +63.85% | N/A | +64.11% |
| Retorno Anualizado | +14.53% | +8.45% | +15.45% | +14.86% | +13.46% | +13.14% | N/A | +13.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.96% | +0.50% | +0.06% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.12% | +12.14% | +14.07% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.18% | +5.11% | +4.12% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.20% Mai/2026 | -0.00% Abr/2024 | 98.0% 49 de 50 | 2.0% 1 de 50 |
| Anual | +16.04% 2025 | +2.71% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
THELOS FIFM
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