Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.45% | -0.79% | -1.44% | +0.85% | +15.92% | +20.35% | +20.30% | +140.01% |
| Retorno Anualizado | -4.58% | -61.95% | -1.44% | +0.42% | +5.05% | +4.74% | +3.77% | +7.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.47% | -7.91% | -8.34% | -8.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.69% | +3.73% | +5.67% | +4.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.25% | -3.30% | -4.27% | -4.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.75% Dez/2019 | -15.81% Mar/2020 | 68.5% 100 de 146 | 31.5% 46 de 146 |
| Anual | +25.20% 2019 | -4.34% 2018 | 61.5% 8 de 13 | 38.5% 5 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.37% |
| CVaR Histórico | 1.29% | 3.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
THEOBAL FI MULTIMERCADO CP
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