Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.19% | +0.10% | +10.33% | +5.79% | -16.91% | -48.15% | -43.28% | -93.15% |
| Retorno Anualizado | +9.70% | +13.49% | +10.33% | +2.85% | -5.99% | -15.15% | -10.72% | -17.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.05% | -18.94% | -28.22% | -23.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.12% | -7.30% | -14.21% | -10.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.82% | -14.33% | -24.16% | -19.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.23% Fev/2022 | -57.02% Mar/2019 | 85.6% 149 de 174 | 14.4% 25 de 174 |
| Anual | +10.24% 2022 | -57.74% 2019 | 33.3% 5 de 15 | 66.7% 10 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 2.09% | 10.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 89,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETRÓLEO 2 RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,5% |
| 4 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TI BRP 1 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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