Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.95% | +11.09% | +40.93% | +77.41% | +105.37% | +112.57% | +168.48% | +192.70% |
| Retorno Anualizado | +28.73% | +1481812.28% | +40.93% | +33.20% | +27.11% | +20.75% | +21.84% | +6.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +19.29% | +14.15% | +7.66% | +9.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.12% | +26.10% | +21.60% | +22.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.22% | +18.35% | +11.56% | +13.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.27% Mai/2017 | -26.27% Out/2014 | 54.1% 112 de 207 | 45.9% 95 de 207 |
| Anual | +45.72% 2023 | -45.97% 2020 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 3.47% |
| CVaR Histórico | 2.95% | 5.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 68,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 22,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 6,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
8 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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