Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.03% | +0.17% | +13.50% | +25.65% | +41.45% | +56.68% | N/A | +73.87% |
| Retorno Anualizado | +13.58% | +22.67% | +13.50% | +12.09% | +12.25% | +11.88% | N/A | +11.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.80% | -0.70% | -1.20% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.36% | +10.94% | +12.81% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.42% | +3.91% | +2.87% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.73% Jul/2022 | -1.59% Fev/2023 | 96.7% 58 de 60 | 3.3% 2 de 60 |
| Anual | +13.81% 2022 | +0.84% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 2 | AZ QUEST LUCE II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIBRA ENERGIA S/A | 5,9% |
| 4 | MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,6% |
| 5 | ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,2% |
| 6 | POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,2% |
| 7 | BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,2% |
| 8 | HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,2% |
| 9 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 14/11/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 3,7% |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 29/09/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TITANIUM HIGH YIELD FIF RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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