Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive | Público Geral | +0.52% | +4.50% | — | — | |
| inactive | Público Geral | +0.52% | +4.50% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.50% | +0.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.50% |
| Retorno Anualizado | +15.59% | +14.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.59% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.40% Jul/2026 | +0.24% Mai/2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
| Anual | +4.50% 2026 | +4.50% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,5% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,4% |
| 3 | BRADESCO PN EJ N1 | Derivativos | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 11,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 5 | PORTO SEGURO ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária · PORTO SEGURO SA | 6,9% |
| 6 | GRENDENE ON NM | Derivativos | Ação ordinária · GRENDENE SA | 5,7% |
| 7 | STOC34 | Derivativos | Outros | 3,3% |
| 8 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 9 | COGNA ON ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 1,7% |
| 10 | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2028 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 1,3% |
Derivativos: posições compradas +36,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B - TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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