Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.81% | +1.61% | +9.07% | +13.83% | +23.80% | +33.96% | +55.05% | +148.38% |
| Retorno Anualizado | +9.10% | +24.05% | +9.07% | +6.69% | +7.38% | +7.58% | +9.17% | +9.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.06% | -5.51% | -5.48% | -3.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.70% | +0.55% | -1.04% | +1.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.16% | +5.55% | +7.43% | +9.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.60% Abr/2026 | -4.55% Mar/2026 | 74.0% 91 de 123 | 26.0% 32 de 123 |
| Anual | +18.02% 2022 | +3.30% 2025 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 1.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁVEA MACRO VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,5% |
| 2 | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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