Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.92% | +1.70% | +12.38% | +24.59% | +33.46% | +40.44% | +41.00% | +34.22% |
| Retorno Anualizado | +9.44% | +21.25% | +12.38% | +11.62% | +10.10% | +8.86% | +7.11% | +4.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.24% | -2.82% | -4.20% | -5.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.76% | +9.02% | +9.55% | +7.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.25% | +1.73% | -0.24% | -1.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.91% Abr/2020 | -17.78% Mar/2020 | 63.1% 53 de 84 | 36.9% 31 de 84 |
| Anual | +17.58% 2025 | -10.19% 2020 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.79% | 1.75% |
| CVaR Histórico | 1.55% | 3.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 45,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 32,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 10,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 5,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 4,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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