Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.91% | -0.45% | +9.01% | +22.63% | +41.92% | +58.36% | +59.17% | +137.34% |
| Retorno Anualizado | +7.93% | -33.46% | +9.01% | +10.74% | +12.38% | +12.18% | +9.74% | +9.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.17% | -0.58% | -0.91% | -2.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.66% | +11.36% | +13.04% | +10.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.76% | +3.62% | +3.00% | +1.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.05% Nov/2023 | -9.36% Mar/2020 | 78.5% 95 de 121 | 21.5% 26 de 121 |
| Anual | +16.60% 2025 | +1.45% 2018 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 1.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 20,9% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 20,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,1% |
| 4 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 5 | MARB BONDCO PLC | Exterior | Bonds e Treasury · 29/01/2031 | 7,0% |
| 6 | B BRASIL CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury · 18/04/2030 | 6,2% |
| 7 | KLABIN AUSTRIA | Exterior | Bonds e Treasury · 03/10/2048 | 5,1% |
| 8 | PETROBRAS GLOBA | Exterior | Outros · 03/07/2033 | 5,1% |
| 9 | RUMO LUXEMBOURG | Exterior | Outros · 18/01/2032 | 4,4% |
| 10 | AEGEA FINANCE S | Exterior | Bonds e Treasury · 20/01/2036 | 3,3% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RL
Outros fundos da categoria Multimercados Invest. no Exterior
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.